Kitabı oku: «Krypto-Handel Pro»

ROZDZIAŁ 1. zrozumienie rynku kryptowalut i psychologii gry

Zrozumienie rynku kryptowalut

Psychologia gry

Wieloryby w świecie krypto

Perspektywy rozwoju rynku kryptowalut

Zadanie domowe

Rozdział 2. wybór giełdy i platformy do analizy technicznej

10 Najlepszych Giełd

Platforma analizy technicznej online Tradingview

Zadanie domowe

Rozdział 3. OPRACOWANIE ALGORYTMU HANDLOWEGO

Rozdział 4. analiza techniczna

Czym jest analiza techniczna?

Rozdział 5. WYZNACZANIE POZIOMÓW WSPARCIA I OPORU

Linia trendu

Techniczna przerwa w linii

Przyspieszenie trendu

Rysowanie kanału

Zadanie domowe

Rozdział 6. analiza graficzna

Formacje odwrócenia

Formacja Głowy i Ramion

Odwrócona głowa z ramionami

Podwójna Góra

Podwójne dno

Formacja kontynuacji trendu

Flaga

Chorągiewka

Klin

Zadanie domowe

Rozdział 7. Analiza komputerowa

Wskaźniki trendu

Średnia krocząca

Chmura Ichimoku

Aligator

Oscylatory

Zadanie domowe

Rozdział 8. Linie fibonacciego

50% Zniesienie

38.2% Zniesienie

78.6% Zniesienie

Zadanie domowe

Rozdział 9. JAPOŃSKIE ŚWIECE I ICH KOMBINACJE

Pojedyncze formacje świecowe

Podwójne formacje świecowe

Zadanie domowe

Rozdział 10. Teoria fal elliotta czy handel falowy

Fale impulsowe

Fale korekcyjne

Zgodność fal Elliotta z innymi narzędziami prognozowania

Zadanie domowe

Rozdział 11. HANDEL NA WYBICIACH Z LOKALNYCH SZCZYTÓW I WAŻNYCH POZIOMÓW

Strategia Potrójnych Dotknięć

Zadanie domowe

Rozdział 12. ŁĄCZONE STOSOWANIE TECHNIK ANALIZY TECHNICZNEJ

Zadanie domowe

Rozdział 13. OPRACOWYWANIE SYSTEMÓw transakcyjnych

Główne elementy do podjęcia decyzji handlowej

Zadanie domowe

Rozdział 14. GŁĘBOKOŚĆ RYNKU LUB STRATEGIA HANDLOWA OPARTA NA GŁĘBOKOŚCI RYNKU

Rozdział 15. ANALIZA FUNDAMENTALNA

Wskaźniki fundamentalne dla analizy monety

Plusy i minusy analizy fundamentalnej

Regulacja rynku kryptowalut: plusy i minusy

Zadanie domowe

Rozdział 16. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I PIENIĘDZMI

Czynniki, które zwiększają ryzyko handlowe

Zarządzanie finansami

Jak przezwyciężyć spadek kursu

Rozdział 17. pamiętnik tradera

Jak zorganizować swój dzień pracy

Rozdział 18. psychologia handlu

Zatem jakie cechy powinien posiadać handlowiec, aby odnieść sukces?

Moc myśli i afirmacji

PODSUMOWANIE

SŁOWNIK POJĘĆ KRYPTOWALUTOWYCH

O AUTORZE

Bonusowa Książka Bitcoin Whales

POZOSTAŁE KSIĄŻKI AUTORA

Ostatnia sprawa...

Wstęp

W

dobie całkowitego przeniknięcia Internetu do każdej sfery naszego życia, rośnie liczba osób, które nie godzą się już na pracę w białych kołnierzykach w biurze od dziewiątej do szóstej. Nowe pokolenie nie chce podążać utartymi ścieżkami swoich dziadków i pradziadków, którzy kończyli studia, wybierali pracę i pracowali w niej aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto, jesteśmy zmęczeni ciągłymi terminami w pracy, szefami o wiecznie zmiennych nastrojach i, co najbardziej uwłaczające, brakiem możliwości rozwoju zawodowego i finansowego.

Internet dał ludziom szansę na przerwanie tego błędnego koła. Ludzie otrzymali alternatywę, która może zapewnić zarówno nagrody finansowe, jak i wolność od pracy biurowej, menedżerów wyższego szczebla i ram czasowych.

Czym więc jest ta wspaniała alternatywa, która daje upragnioną wolność zarządzania własnym czasem, a nawet całym życiem?

Większość ludzi marzy o tym, by nic nie robić (lub prawie nic) i otrzymywać za to wynagrodzenie, prawda? A co jeśli powiem Ci, że to marzenie stało się już prawie rzeczywistością?

W ten czy inny sposób, Internet dostarczył ludzkości wiele opcji dla pasywnych zarobków. Siedząc na kanapie, możesz coś sprzedać, prowadzić dla kogoś księgowość, pisać wpisy na bloga lub żyć z odsetek od inwestycji. Dlatego w dzisiejszych czasach masz wszelkie szanse na dobry dochód w przyszłości, inwestując choćby niewielki ułamek swoich umiejętności, czasu i kapitału w biznes "pasywny", w którym nie ma biur i szefów!

Wcześniej ludzie uzyskiwali pasywny dochód z inwestowania w lokaty bankowe, spółdzielnie kredytowe, różne fundusze i nieruchomości. Jednak dywidendy te przychodziły powoli lub wymagały dużego nakładu pracy.

Teraz są nowe "zawody" do otrzymywania pasywnego dochodu, w tym handlowanie. Bez względu na to, jak trudne może się to wydawać na pierwszy rzut oka, prawie każdy może opanować tę "naukę". Jednak przez ostatnią dekadę setki tysięcy traderów na całym świecie poświęciło się pracy na różnych giełdach, dążąc do zostania milionerami. Siedzą przed komputerami 24/7, szturmują giełdy i próbują pomnażać swój kapitał. Niestety, nie wszystkim się to udaje.

Wraz z eksplozją kryptowalut kilka lat temu, na rynku pojawił się zupełnie nowy podgatunek traderów - traderzy kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, handel kryptowalutami nie różni się zbytnio od typowego handlu Podstawowa zasada jest taka sama: "Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko". Niezależnie od tego, jaki produkt posiadasz - akcje, ropę, złoto czy kryptowaluty - ta zasada pozostaje niezmienna.

Kim więc są ci "tajemniczy" traderzy kryptowalut i czego Ty osobiście potrzebujesz, aby opanować ten zawód? Aby odnieść sukces w handlu kryptowalutami, jak również w handlu innymi aktywami, będziesz potrzebował:

● Wolnego czasu

● Kapitału

● Podstawowa znajomość pojęć ekonomicznych

● Chęć ciągłego uczenia się i próbowania nowych strategii;

● Stabilność umysłowa

Chociaż handel konwencjonalny i handel kryptowalutami mają wiele wspólnego, nadal mają swoje różnice. Uporządkujmy je.

Jeśli jesteś zwykłym traderem (NIE traderem kryptowalut), to z pewnością wiesz, że handel na giełdach może być dostępny tylko poprzez brokera. Broker dostarcza oprogramowanie do interakcji z giełdą i zapewnia wsparcie techniczne dla takiej pracy.

Te usługi są w cenie, ale nie masz wyboru, ponieważ nie możesz obejść się bez brokera na giełdzie. Jeśli jednak handlujesz kryptowalutami, masz dostęp do każdej giełdy. Bez względu na wiek, status społeczny, zawód i wielkość kapitału, możesz wypełnić formularz rejestracyjny na stronie giełdy (lepiej zrobić to na kilku giełdach), zdeponować środki na handel i rozpocząć własną ścieżkę tradera kryptowalutowego bez pomocy osób postronnych.

Należy pamiętać, że rynek kryptowalut działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie zamyka się ani nie otwiera o określonej godzinie, jak zwykłe giełdy. Oznacza to, że każda giełda kryptowalutowa jest "żywa" i działa bez snu i odpoczynku.

Jedną z głównych zalet i wyzwań związanych z handlem kryptowalutami jest zmienność. Wskaźnik ten pokazuje zakres wahań wartości aktywów przez pewien okres czasu. Można go nazwać warunkiem koniecznym do handlu, ponieważ przedsiębiorca czerpie zyski z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży aktywów.

Należy jednak pamiętać, że zmienność nie jest wartością stałą. Zależy od wielu czynników i nie można jej dokładnie przewidzieć (czasami zmienność jest nawet sztucznie kreowana, aby podnieść cenę danej waluty). Traderzy dokonują obliczeń na danych historycznych, które kształtowały się w trudnych warunkach rynkowych i które już nigdy się nie powtórzą. Dlatego warto traktować wskaźniki jako przybliżony punkt odniesienia.

Ale to właśnie zmienność sprawia, że kryptowaluty są tak atrakcyjne dla handlu. Dane historyczne nie zostały jeszcze zgromadzone (ponieważ kryptowaluty pojawiły się zaledwie kilka lat temu, a profesjonalny handel kryptowalutami jest jeszcze młodszy), a złożone warunki rynkowe dzieją się na naszych oczach.

Tutaj chcę Cię ostrzec, że zmienność może sprzyjać skutecznemu traderowi, ale może również płatać brudne figle nowicjuszowi.

Podsumujmy główne plusy i argumenty przemawiające za handlem kryptowalutami:

● Dostęp do giełd bez udziału maklerów

● Giełdy funkcjonują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

● Zmienność

Myślę, że zdałeś sobie sprawę, że handel kryptowalutami to nie tylko modny pomysł na dochód pasywny, który wymaga wciskania przycisków "start" i "stop". To ciągłe generowanie pomysłów i nowych strategii, które pomogą Ci zarabiać pieniądze.

Mam nadzieję, że ta książka położy kamień węgielny pod twój udany handel kryptowalutami. Aby pomóc Ci wycisnąć jak najwięcej z tych stron, opracowałem praktyczne zadania domowe, które możesz znaleźć po każdej sekcji książki. Możesz je wykonać w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, ale proszę, abyś nie przechodził do następnej sekcji przed wykonaniem zadania dla sekcji poprzedniej.

Dlaczego? Powtórzę (jeśli jeszcze nie zrozumiałeś): w tradingu nie chodzi o teorię, chodzi o praktykę. Dlatego, jeśli jesteś leniwy, aby przećwiczyć każdy instrument, o którym przeczytałeś, to po przeczytaniu książki, będziesz wpatrywał się w wykresy, nie mogąc rozróżnić główki od ogonka. To z kolei natychmiast doprowadzi do błędnych decyzji handlowych, a co za tym idzie, do strat finansowych. Co ludzie mają tendencję do robienia w takich przypadkach? Właśnie tak, szukają winnego. Wykonuj zadania domowe, ucz się swoich własnych najlepszych praktyk i nie próbuj obwiniać mnie za swoje nieszczęścia, jeśli podejmiesz złe decyzje, ponieważ nie ćwiczyłeś.

Nie mogę pełnić roli osobistego trenera i nie dążę do tego celu. Nie mogę stać obok Twojego łóżka, wskazując palcem wskazującym na książkę, namawiając Cię do odrobienia pracy domowej. To Ty decydujesz, czy wykonasz te zadania, dlatego wyniki zależą również od Ciebie.

Podsumowując, mam nadzieję, że moi czytelnicy są przyszłymi odnoszącymi sukcesy traderami; dlatego są gotowi uczyć się i pracować dużo dzisiaj dla przyszłych zysków.

Tak więc, nie będę opóźniać rozpoczęcia treningu, ale chcę zauważyć, że proces ten nie powinien być jednostronny. Dlatego, jeśli skorzystałeś z mojej książki, będę wdzięczny za twoją szczerą opinię na Amazon. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub nie znajdziesz wystarczających wyjaśnień w jakiejś sekcji, nie krępuj się wysłać do mnie e-mail. Mój asystent uporządkuje wszystkie pytania, a ja postaram się ujawnić więcej szczegółów w następnym wydaniu książki.

Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia szkolenia? W takim razie do dzieła!

P.S. Wszystkie zdjęcia w książce można obejrzeć w wysokiej jakości tutaj - bit.ly/pics-cpro

ROZDZIAŁ 1. zrozumienie rynku kryptowalut i psychologii gry

A

by zrozumieć naturę handlu w ogóle, a handlu kryptowalutami w szczególności, musimy zanurzyć się w pewne procesy finansowe, których wszyscy jesteśmy częścią.

Ponieważ wszyscy korzystamy z usług sektora bankowego, a nie tylko wydajemy lub lokujemy nasze dobrze zarobione pieniądze na lokatach, ale marząc o bezchmurnej przyszłości pod koniec życia, przekazując część dochodów na fundusze emerytalne, ubezpieczenia społeczne i renty, automatycznie stajemy się uczestnikami systemu bankowego i giełdy. Przez całe życie płacimy składki emerytalne, ale niewielu z nas zastanawia się nad samą strukturą branży finansowej i nad tym, jak państwo rozporządza naszą przyszłą emeryturą..

Niestety system finansowy w każdym kraju jest skonstruowany w taki sposób, że nie jesteśmy właścicielami naszego kapitału. Ruch okrężny pożyczek i składek emerytalnych sprawia, że pieniądze są w pewnym sensie wirtualne, ponieważ nieustannie prześlizgują się przez palce państwa, zarządzających funduszami i prywatnych korporacji. Jednocześnie banki centralne w każdym państwie sprawują monopol emisyjny w odniesieniu do waluty, a funkcja ta jest im przypisana przez państwo. Teoretycznie waluta jest zabezpieczona dobrami lub produktami wytworzonymi na terytorium danego kraju. W ten sposób kształtuje się jego PKB. Jednocześnie banki centralne zobowiązują się do utrzymania wiarygodności i stabilności waluty krajowej.

Wydaje się, że wszystko jest jasne i dobre, ale problem polega na tym, że jest to tylko idealny obraz. Rzeczywistość, niestety, jest nieco inna. Państwo i banki centralne nie wywiązują się z obowiązku zapewnienia stabilności waluty, a sama wartość pieniądza zanika na skutek inflacji i luzowania ilościowego. ”Jak to się stało, że zaniknęła? Przecież nie zostaliśmy o tym poinformowani!” możecie słusznie zauważyć. Postaram się uzasadnić swoją wypowiedź.

Wartość pieniądza, w tym oszczędności emerytalnych, a tym samym stabilność naszej przyszłości, wyglądała przed 1976 r. bardziej optymistycznie. Do tego czasu system emerytalny działał w następujący sposób: ludzie wpłacali pieniądze do Funduszu Emerytalnego, od depozytów naliczane były odsetki, a państwo wykorzystywało te środki do dokonywania wypłat. Jednak tzw. porozumienia jamajskie zmieniły nieco bieg historii.

Podjęto decyzję o demonetyzacji złota, a złoto stało się zwykłym towarem wymiennym. Tak więc wszystkie umowy zatwierdzone w ramach Porozumień Jamajskich pozwalały na płynność cen złota w stosunku do dolara amerykańskiego i innych walut. Tak więc wszystkie umowy zatwierdzone w ramach Porozumień Jamajskich pozwalały na płynność cen złota w stosunku do dolara amerykańskiego i innych walut. Dla wielu krajów było to swoiste wezwanie do pozbycia się złota. Kraje nie zwlekały z podjęciem odpowiedniej decyzji. Szereg państw świata postanowiło zrezygnować z tego metalu szlachetnego i nie wiązać swojej waluty narodowej z krajową rezerwą złota.

Proszę cię o skupienie się na tej chwili, ponieważ od 1976 roku system kredytowy każdego kraju zwiększył się setki tysięcy razy!

Porozumienia jamajskie przekształciły pieniądze w liczby. Po rezygnacji ze złota system zaczął się ujednolicać, przybierając formę ogromnych, zunifikowanych kont bankowych, które nie są zabezpieczone ani gwarantowane. Jeśli chodzi o Fundusz Emerytalny, to nie jest on już rodzajem skrytki na Twoje oszczędności. Jest to rodzaj funduszu hedgingowego¹ , który gromadzi aktywa od Ciebie jako inwestora, a następnie rozporządza nimi według własnego uznania. Nasze fundusze emerytalne stały się częścią budżetu państwa i zaczęły być wykorzystywane na inne potrzeby rządu. Obecnie Fundusz Emerytalny jest rodzajem konta bankowego. Jeśli przeanalizuje się system emerytalny najbardziej rozwiniętych krajów świata, to okaże się, że fundusze emerytalne są wydawane na inne potrzeby społeczne. Dlatego też depozyty emerytalne nie istnieją gdzieś na koncie.

Pomimo tych wszystkich czynników klasa średnia pozostała siłą napędową systemu emerytalnego, który nie jest już wspierany przez nic. Większość ludzi nie przejmuje się tym, jak Fundusz Emerytalny rozporządza pieniędzmi, więc ciągle zasila jego rezerwy. Jak pszczoły w ulu, regularnie przynoszą miód do systemu, ale nie mogą z niego korzystać.

Czy nie przypomina Ci to piramidy? I nie mówię tu o piramidach w Egipcie!

Pozwolę sobie nadmienić, że nie tylko system emerytalny, ale i system bankowy jako całość, nosi znamiona tej właśnie piramidy finansowej. Wszyscy uczestnicy tego systemu otrzymują dochód tylko kosztem napływu "nowej krwi", tzn. napływu nowych inwestycji od nowych uczestników.

Przy okazji, omówiliśmy kryzys systemu finansowego, ale należy zauważyć, że handel również przeżył swój okres załamania. Jest on związany nie z porozumieniami jamajskimi z 1976 roku, ale z globalnym kryzysem finansowym z 2008 roku. Kryzys, jak również dostępność systemów mobilnych i powszechność samego handlu, powstrzymały profesjonalnych traderów przed zarabianiem niebotycznych sum pieniędzy.

Ciekawe jest to, że kryzys i rewolucję w handlu zorganizowały największe banki inwestycyjne świata. Chcąc oszukać siebie nawzajem, prowadziły nieuczciwą grę, wymyślając różne instrumenty pochodne (weksle, obligacje itp.). Takie produkty, wymyślone przez banki, zaczęły gmatwać sytuację na rynku. Pierwsza fala upadku uderzyła w rynek w 1998 roku, ale potem sytuacja została naprawiona. Jednak w 2008 roku nawet reputacja tradera, który przynosi całemu systemowi ogromne sumy pieniędzy, nie mogła zapobiec załamaniu rynku i rozpoczęciu globalnego kryzysu gospodarczego.

Dlatego uważam, że wszystkie banki inwestycyjne zdyskredytowały się jako profesjonalne instytucje, którym można zaufać w kwestii zarządzania finansami. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że prawdziwi profesjonalni traderzy przenieśli się do funduszy hedgingowych.

Uważam, że nadszedł najwyższy czas, aby nakreślić pierwszą analogię pomiędzy pieniądzem konwencjonalnym (fiat) a kryptowalutą. Jak pamiętamy, decyzje podjęte w ramach Porozumień Jamajskich sprawiły, że wartość pieniądza znacznie spadła, ponieważ cały cykl walutowy zaczął być budowany wyłącznie na fundamencie długów. Wręcz przeciwnie, wartość kryptowaluty stale rośnie. Co więcej, kryptowaluta nie podlega inflacji, ponieważ tworzenie nowych monet pochodzi z przewidywalnego algorytmu, a nie banku centralnego..

Jeśli więc zastanowimy się nad kwestią emerytur w kontekście powyższych informacji, możemy wyciągnąć następujące wnioski:

● Trzeba "stawiać żagle, póki jest pogoda", czyli już teraz myśleć o godziwych dochodach na starość

● Należy poszukać alternatywy dla emerytury.

Trading może być jedną z takich alternatyw dla emerytury. Jednak przytłaczająca większość ludzi omija tę opcję zarobkowania, ponieważ uważa, że tego typu działalność wymaga bycia geniuszem finansowym i posiadania wrodzonego talentu do tradingu. Ludzie faszerują swoje głowy takimi definicjami jak "wzór", "analiza", "modelowanie techniczne", "konfiguracje świec" i dlatego wybierają inne, prostsze, jak im się wydaje, opcje zarobkowe. Ale chcę Cię pocieszyć: znajomość wszystkich wyżej wymienionych pojęć jest mitem. Aby odnieść sukces w handlu, trzeba opanować podstawowe pojęcia handlu i zasady pracy na giełdach. Trzeba tylko zrozumieć główne mechanizmy rynku: kto i jak sprzedaje, kto i jak kupuje. Ale nie musisz wymyślać koła na nowo. Wszystko, co potrzebne, jest już znane.

Dlatego rozpoczęcie "zawodu" tradera wymaga opanowania podstawowych zasad funkcjonowania rynku, poznania sposobów analizy (czyli oceny bieżącej sytuacji), a w konsekwencji podejmowania decyzji handlowych.

Jednocześnie chcę rozwiać nadzieje tych nowicjuszy, którzy już przygotowali swoje portfele na super zyski, ale zamierzają poświęcić temu zagadnieniu kilka godzin tygodniowo. Aby odnieść sukces, czyli uzyskać dobry dochód, trzeba będzie stale się dokształcać, śledzić nowe metody, naśladować doświadczonych traderów, czytać wiadomości z rynku itd. Dlatego, lenistwo tutaj nie zadziała, przyjaciele!

W tym samym czasie traderzy muszą zachować zimną krew i koncentrację. Przypomnę, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, ale pomimo tego, traderzy muszą dokonywać prognoz dotyczących najlepszego czasu na wejście i wyjście z rynku. A wszystkie te ryzykowne operacje muszą być powtarzane wielokrotnie. Dlatego opanowanie emocjonalne jest jednym z najlepszych przyjaciół tradera. Do psychologii skutecznego tradera wrócimy jeszcze kilka razy.

Porozmawiajmy teraz krótko o uczestnikach rynku kryptowalut. Konieczne jest rozróżnienie dwóch rodzajów traderów: profesjonalnych traderów i traderów detalicznych. Do pierwszej grupy należą ci, którzy przeszli specjalne szkolenie i certyfikację. Z reguły tacy ludzie pracują w ogromnych firmach inwestycyjnych i spekulują na rynku "porządnymi" sumami pieniędzy. Trader detaliczny przeprowadza operacje handlowe na rynku bez posiadania specjalnej licencji. Tacy ludzie pracują dla siebie i z reguły zarządzają znacznie mniejszymi sumami.

Wadą pracy profesjonalnych traderów jest to, że nie są oni właścicielami funduszy, którymi zarządzają. W tym samym czasie, profesjonalni traderzy odmierzają czas, starając się przetrwać w warunkach ostrej konkurencji. Natomiast traderzy detaliczni mogą podejmować decyzje według własnego uznania.

Ponieważ uważam, że moim obowiązkiem jest nie tylko uczyć, ale również ostrzegać, chcę zauważyć, że handlowcy detaliczni muszą być zawsze gotowi do utraty swojego kapitału, ponieważ na rynku istnieje niewypowiedziana zasada zwana "90.90.90", co oznacza, że 90% handlowców traci 90% swojego kapitału w ciągu pierwszych 90 dni pracy. Wszystkie te utracone środki nie rozpływają się. One pozostają na rynku.

Zrozumienie rynku kryptowalut

Po uporaniu się ze wszystkimi pułapkami systemu bankowego i emerytalnego, zdefiniujmy: CZYM JEST HANDEL KRYPTOWALUTAMI? Mam dla Ciebie trzy odpowiedzi na to pytanie:

● To szansa na rozpoczęcie zarabiania pieniędzy poprzez inwestowanie w kryptowalutę.

● Jest to okazja do zdobycia fortuny w krótkim czasie.

● Jest to dochodowy instrument o niskim ryzyku, jeśli handluje się nim prawidłowo.

Moi czytelnicy, wiedząc o moim bogatym doświadczeniu w tej dziedzinie, często zadają mi też następujące pytania:

● Czy warto inwestować w kryptowaluty obecnie?

● Czy w ogóle warto handlować?

● Dlaczego warto analizować kryptowaluty?

● Jak inwestować nie mając doświadczenia?

● Czy lepiej inwestować samemu, czy powierzyć to profesjonalistom?

Jestem pewien, że wszystkie te pytania przeszły Ci przez głowę, ale zacznijmy od podstawowych zasad.

Kryptowaluta² to rodzaj waluty cyfrowej, której tworzenie i kontrola nad nią opiera się na metodach kryptograficznych. Co do zasady, kryptowaluta wykorzystuje zdecentralizowaną kontrolę, tzn. nie ma organów regulacyjnych w tej dziedzinie. Zdecentralizowana kontrola każdej kryptowaluty działa poprzez technologię rozproszonej księgi, zazwyczaj blockchain³. Zdecentralizowana kontrola każdej kryptowaluty działa poprzez technologię rozproszonej księgi, zazwyczaj blockchain. Informacje o transakcjach zazwyczaj nie są zaszyfrowane i są dostępne w domenie publicznej. Aby zapewnić ciągłość łańcucha bloków transakcji, stosuje się elementy kryptografii (podpis cyfrowy oparty na systemie klucza publicznego).

A teraz pozwólcie, że odpowiem na pytanie, dlaczego kryptowaluta jest dla mnie tak ważna.

Kryptowaluta pozostała najbardziej dochodowym aktywem w ostatnich latach, a także jedynym aktywem, którego nieprofesjonalny inwestor może użyć do kilkukrotnego zwiększenia swojego kapitału. Nie potrzebujesz wybitnej wiedzy, przydatnych kontaktów społecznych ani ogromnych inwestycji początkowych.

Jest to liberalne i demokratyczne aktywo, które może gwałtownie zwiększyć Twój kapitał. To jest dla mnie najbardziej atrakcyjny punkt kryptowalut. Myślę, że się zgodzisz.

Jednak najczęściej zadawane pytanie brzmi: jak wykorzystać możliwości, jakie otwierają przed nami kryptowaluty? Jeszcze w 2017 roku korzystanie z tych możliwości było nieco łatwiejsze. Wiele osób osiągnęło ogromne wyniki, po prostu inwestując w różne monety. Ale rok 2018 rozpoczął się od gwałtownego spadku kryptowalut. Ludzie zaczęli szukać innych sposobów na czerpanie korzyści z kryptowalut. Trading jest jednym z takich sposobów.

Z jednej strony, jego zaletami są niezależność od rynku i wysoka rentowność. Na przykład, wiele firm handlowych pokazało fascynujące wyniki finansowe do końca 2017 roku. Ale nie licz na to, że ścieżka handlu jest łatwa (jak może się komuś wydawać), nie jest też szybka. Dlatego musisz zrozumieć, że istnieje ogromna liczba niedociągnięć i ryzyka w handlu. A największym ryzykiem dla niedoświadczonego inwestora jest to, że wynik handlu zależy od jakościowej analizy sytuacji na rynku i aktywów, które masz kupić. Jest to trudne dla początkującego. Chociaż w 2017 roku rynek nadal można było analizować, teraz jest prawie całkowicie manipulowany.

Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, dlaczego analiza jest tak ważna w handlu kryptowalutami. Analiza kryptowalut jest potrzebna, aby przewidzieć zachowanie ceny waluty na rynku. To właśnie analiza jakościowa zwiększa prawdopodobieństwo przewidzenia prawidłowego wyniku transakcji. Gdybyś miał zgadywać, czy Bitcoin pójdzie w górę czy w dół, powiedzmy w ciągu najbliższych dwóch dni, rzucając monetą, zgadłbyś prawidłowy wynik tylko w 50% przypadków. W ten sposób nie da się zbić fortuny. Analiza jest potrzebna, aby poprawić jakość naszych przypuszczeń.

Co chcemy odgadnąć?

● Punkt wejścia

● Take profit (Osiągnięty zysk)

● Stop loss (ogranicznik strat, który pozwala zminimalizować straty i zamknąć pozycję, jeśli coś pójdzie nie tak).

Teraz omówmy to bardziej szczegółowo.

Co to jest punkt wejścia? Jest to cena kryptowaluty, po której otwieramy pozycję. To właśnie w tym punkcie istnieją szanse na to, że cena będzie poruszać się w prognozowanym kierunku.

Take profit to cena, po której zamykamy pozycję z zyskiem. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, jesteśmy gotowi powiedzieć "Dość" w tym miejscu.

Stop loss to poziom "odcięcia" strat, to cena, po której zlikwidujemy pozycję ze stratą w przypadku niekorzystnej zmiany ceny. Na przykład, oczekujemy, że cena wzrośnie ze 100 do 200, ale wzrasta do 105, a następnie spada. Aby uniknąć takich sytuacji, ustalamy cenę, po której chcemy zlikwidować pozycję, jeśli nasza prognoza okaże się błędna.

Aby częściej "zgadywać" poprawnie, stosujemy trzy rodzaje analizy:

● Zasadnicza

● Techniczna

● Komputerowa

Rodzaje analiz stanowią jednak jedno ogniwo w łańcuchu. Konieczne jest zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku. Przecież jeśli nie ma się pojęcia o wewnętrznym mechanizmie samochodu, nie nauczy się prawidłowo jeździć.

Dlatego, aby zrozumieć rynek kryptowalut, musisz wiedzieć:

● Zasady monitorowania rynku kryptowalutowego

● Powstanie rynku kryptowalut, przyczyny jego sukcesu

● Prognoza i perspektywy rozwoju

● Usługi i strony internetowe dla przedsiębiorców

● Giełdy do handlu

● Kompletny algorytm handlowy

W tej książce zajmiemy się wszystkimi tymi zagadnieniami.

Psychologia gry

Jestem gotów, by znów rzucić ci podkręconą piłkę (tu wyobrażam sobie szeroki śmiech jak w horrorach:)

Jeśli więc myślisz, że po przestudiowaniu rynku, zasad analizy fundamentalnej i technicznej staniesz się skutecznym traderem, rozczaruję Cię - to nie wystarczy.

Zapomniałeś o jednym bardzo ważnym aspekcie. Aby odnieść sukces w handlu, musisz również zrozumieć psychologię gry na rynku kryptowalut. Co więcej, konieczne jest rozróżnienie psychologii gry tłumu od psychologii gry uczestników rynku z dużym kapitałem.

Podczas pracy na masowych rynkach spekulacyjnych, indywidualny trader narażony jest na następujące ryzyka:

● Decyzje tłumu są podejmowane na poziomie jego najgłupszego członka. Zatem decyzje podejmowane przez tłum nie są mądre.

● Plotki często sterują tłumem, a plotki zazwyczaj nie są wiarygodne.

● Osoba ma tendencję do ulegania wpływom tłumu i podejmowania zbiorowych, nieindywidualnych decyzji.

Dlatego, aby uniknąć takiego ryzyka, musisz nauczyć się odróżniać swoje indywidualne transakcje od tych, które robisz podążając za przykładem tłumu. Musisz spróbować stać się swego rodzaju psychologiem i wyczuć moment, w którym Twoje emocje mogą zaszkodzić handlowi.

O jakich emocjach mówię?

Pierwszą emocją jest chciwość.

Chciwość zwykle następuje po poczuciu euforii. Jest to konsekwencja pewnego doświadczenia. Powiedzmy, że po raz pierwszy uzyskałeś bardzo dobry procent od swojego depozytu, więc wpadasz w szał. Następnie zawierasz kolejny zakład - i znowu masz szczęście. Potem, uwierz mi na słowo, nie będziesz nikogo słuchał. Każdą rozsądną myśl w Twoim otoczeniu o potrzebie zatrzymania potraktujesz jak absolutne delirium. A dlaczego? Bo zacząłeś czuć się chciwy!

A jak chciwość objawia się na rynku kryptowalut? Wielu traderów liczy na to, że kupi walutę po najniższej cenie i sprzeda po najwyższej, czyli nie szukają punktu, w którym mogliby zablokować swoje zyski, ale trzymają monetę, licząc na to, że jej cena będzie rosła w nieskończoność.

Wskazówka: jeśli masz możliwość zamknięcia transakcji i czerpania korzyści od razu, lepiej zrób to, niż liczyć na szczęście i czekać.

Drugą emocją jest nadzieja i oczekiwanie..

Po tym jak wpadłeś w pułapkę chciwości, zaczynasz czuć nadzieję i oczekiwanie.

W szczególności ci ludzie, którzy weszli na rynek z przekonaniem, że tutaj zarobią miliony dolarów, mają nadzieję, że wszystko im się ułoży na dłuższą metę przy niewielkim wysiłku. Niestety, nie jest to takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Aby zarobić tutaj pieniądze, trzeba się nieźle napracować.

Kiedy na rynku kryptowalut pojawia się nadzieja i oczekiwanie? Kiedy masz bezpodstawną nadzieję i czekasz na odwrócenie ceny.

Wskazówka: musisz zrozumieć, dlaczego cena powinna się odwrócić (używając wszystkich rodzajów analiz), a nie mieć nadzieję i czekać.

Trzecią emocją jest strach.

W większości przypadków emocje te wynikają z niewiedzy lub niezrozumienia tego, czego należy się spodziewać. Na przykład, boisz się ciemności, ale prawdę mówiąc, boisz się, że nie wiesz, co może kryć się w ciemności. Dlatego strach pojawia się, gdy nie masz odpowiedzi na pewne pytania.

Kiedy na rynku kryptowalut pojawia się strach? Pojawia się, gdy cena waluty zaczyna spadać. A im niżej spada cena, tym większy strach odczuwasz.

Co robią traderzy, kiedy ogarnia ich strach? Niektórzy kontynuują dokonywanie nowych zakupów, stosując strategię średniej ruchomej, podczas gdy inni zamykają pozycje po pierwszym spadku. Jest jednak jeszcze trzecia kategoria ludzi: nie robią nic poza wpatrywaniem się z zachwytem w wykres.

Wskazówka: Nie ma nic gorszego niż patrzenie na spadającą cenę. Jeśli w pewnym momencie handlu zaczynasz odczuwać strach i wykonujesz nieplanowane ruchy, ustal przyczynę strachu i odetnij ją.

Aby otwierać i zamykać wszystkie pozycje "zgodnie z planem", pamiętaj o prowadzeniu dziennika tradera. Jeśli uważasz, że łatwo jest zapamiętać wszystkie transakcje i nie potrzebujesz dziennika tradera, wybierasz dalekie od profesjonalnego podejście do handlu, które prowadzi do powtarzania błędów.

Dlatego też, podczas handlu, musisz wyłączyć swoje emocje, ponieważ będą one miały wpływ na Twój wykres (analizę techniczną) w taki czy inny sposób. Myśl nie tylko jako analityk, ale również jako psycholog. Rozpoznaj emocje na wczesnym etapie i odetnij je na czas.

Aby zrozumieć psychologię rynku, trzeba również przestudiować niektóre z jego praw, pewną listę zasad ujawnionych na rynku.

Prawo przypadku. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć w następnej chwili, dlatego zawsze należy być gotowym na wszystko - zarówno na duże zyski, jak i na straty. Dlatego uwzględniaj możliwe wypadki przy dokonywaniu swoich kalkulacji rynkowych.

Prawo Sod'a. Możesz dokonać doskonałych obliczeń i prognoz i otrzymać pozornie 100% potwierdzenie, ale ktoś zmienia zasady gry, gdy dokonasz transakcji. Nigdy nie zapominaj o takim prawdopodobieństwie. Bądź gotowy na zmianę reguł gry.

Prawo optymizmu. Ludzie są skłonni do wyolbrzymiania szans na wygraną. To wyolbrzymianie może naciskać na dokonywanie transakcji na najbardziej niewyobrażalnych i pierwszych oferowanych cenach. Czasami Twoim najgorszym wrogiem jesteś Ty sam!

Prawo przyczyny i skutku. Jeśli zaobserwujesz jakiś ruch, wtedy spróbuj znaleźć powód, który go spowodował. Gorąco polecam nie dokonywać żadnych transakcji bez zrozumienia, co sprawia, że cena porusza się w tym czy innym kierunku. Nie ma ruchu bez przyczyny.

Wieloryby w świecie krypto

Prawdopodobnie słyszałeś, że rynek kryptowalut jest "zamieszkany" przez chomiki, wieloryby i wiele innych gatunków zwierząt. Może to brzmieć niedorzecznie, ale to prawda. Wyobraź sobie, że rynek kryptowalut to ocean. W związku z tym zwykli traderzy są w nim małymi rybkami, grupy pompujące to rekiny, a najwięksi właściciele aktywów to wieloryby. Uważa się, że wieloryby kontrolują rynek kryptowalut i są w stanie go zawalić w każdej chwili. Ale czy tak jest i czy zwykli inwestorzy (tacy jak my) mogą skorzystać na działaniach wielorybów? Zobaczmy!

Kim są wieloryby na rynku kryptowalut?

Wieloryby to duzi gracze, którzy posiadają ogromne ilości kryptowalut i mogą zarządzać rynkiem poprzez kupowanie i sprzedawanie aktywów.

Takie wieloryby harują nawet na zwykłym rynku akcji, ale mają o wiele więcej możliwości na rynku kryptowalut:

● Kapitalizacja rynku kryptowalut (ok. 300 miliardów dolarów) jest znacznie mniejsza, dlatego łatwiej jest zgromadzić w swoich rękach dużą liczbę monet niż próbować zostać wielorybem na rynku konwencjonalnym (o kapitalizacji 65 bilionów dolarów)

● Wieloryby mogą zarządzać dużymi kwotami bez odczuwania presji ze strony banków i regulatorów finansowych, ponieważ nie istnieją żadne regulacje na dużą skalę, pomimo realności zacieśnienia kontroli państwa nad kryptowalutami

● Rynek kryptowalut jest wciąż bardzo młody i działa według praw, które nie są typowe dla tradycyjnego rynku. Cena kryptowaluty zależy od popytu, a duzi posiadacze aktywów mogą nią manipulować.

Główną cechą wielorybów jest to, że posiadają duże ilości kryptowaluty i ich głównym celem jest zarządzanie ceną tej kryptowaluty w celu osiągnięcia własnych korzyści. W tym celu moneta powinna być bardzo popularna i pożądana.

Każdego dnia tysiące małych rybek (zwykłych inwestorów) wlewa swoje pieniądze do wspólnego oceanu, podczas gdy wieloryby czerpią z tego korzyści. Dlatego właśnie rynek Bitcoin jest dla nich szczególnie interesujący.

Uporządkujmy teraz, jakie rodzaje wielorybów żyją na rynku kryptowalutowym:

● Wcześni użytkownicy Bitcoin, którzy jako pierwsi wydobywali lub kupowali ogromne ilości monet, a teraz mają tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy Bitcoinów na swoich kontach.

● Zamożni inwestorzy, którym udało się kupić duże ilości Bitcoina w początkowym okresie jego popularności

● Duże fundusze inwestycyjne i hedgingowe

● Duże firmy, które mogą kupić lub wydobyć dużą liczbę monet dla własnej korzyści (np. giełdy kryptowalutowe lub producenci sprzętu górniczego).

Według najnowszych danych, w momencie pisania tego tekstu, około 80% wszystkich wydobytych Bitcoinów należało do 110 osób. Są to wieloryby, które mają rzeczywiste dźwignie wpływu na cenę rynkową Bitcoin.

Oto mała lista najbardziej znanych wielorybów Bitcoin:

● Roger Ver (150,000 BTC)

● Giełda Binance (160,000 BTC)

● Giełda Bitfinex (190,000 BTC)

● Firma Bitmain (350,000 BTC)

● Bracia Winklevoss (450,000 BTC)

● Twórca Bitcoina, Satoshi Nakamoto (mówi się, że posiada milion monet).

Jeśli myślisz, że tylko Bitcoin jest skoncentrowany w rękach wąskiego grona wielorybów, to jesteś w błędzie. To samo dotyczy innych rodzajów kryptowalut. Na przykład 40% wszystkich monet Ethereum znajduje się w top 100 portfeli kryptowalutowych tej monety. W przypadku kryptowalut Qtum, Gnosis i Storj liczba ta sięga 90%.

Wieloryby bitcoinowe są najbardziej wpływowymi na rynku, ponieważ bitcoin ma najwyższą kapitalizację i wartość rynkową spośród wszystkich monet.

Pomimo tych wszystkich faktów, prawie codziennie słyszę okrzyki sceptyków, że żadne wieloryby nie istnieją, a mała grupa ludzi nie może zarządzać ceną kryptowalut. Ale fakty pozostają faktami i mówią same za siebie. Ludzie posiadający w swoich portfelach kolosalne ilości kryptowalut mogą zarządzać całym rynkiem.

Jakie więc strategie stosują wieloryby na rynku kryptowalut?

Przedstawię kilka strategii, które wieloryby stosują na rynku kryptowalut.

Spłukać i powtórzyć. Głównym chwytem tej strategii jest maksymalne obniżenie ceny danej kryptowaluty, aby chwilę później móc ją kupić po najniższej cenie. Realizacja tej strategii przypomina zabieranie dziecku cukierków: wieloryb sprzedaje swoje aktywa na masową skalę po cenie niższej niż rynkowa, a zwykłe małe rybki, wystraszone załamaniem kryptowalutowym, również zaczynają sprzedawać swoje aktywa. W efekcie cena kryptowaluty spada jeszcze niżej, a wtedy wieloryb kupuje monety po tej spadającej cenie. Zakup na dużą skalę sprawia, że cena ponownie wzrasta, a wieloryb powtarza swój cykl.

Oto przykład. Wieloryb posiada 10.000 BTC. Aktualna cena wynosi 6 000 USD, a wieloryb ustawia zlecenia sprzedaży Bitcoina za 5 800 USD. Załóżmy, że "wyrzuca" na rynek 6 000 BTC. Zauważywszy to, zwykli traderzy decydują, że Bitcoin podąża za trendem spadkowym lub załamuje się. W związku z tym zaczynają pozbywać się swoich aktywów. Jeśli stanie się to masowe (do tego dążą wieloryby), cena Bitcoina może spaść do 5 000 USD lub nawet niżej. W takim przypadku wieloryb zwróci swoje 6.000 BTC, które wcześniej sprzedał i kupiłby kolejne monety po obniżonej cenie.

A teraz policzmy. Wieloryb sprzedał swoje 6 000 BTC za 34 miliony dolarów. Jeśli cena spadnie do 5 tysięcy dolarów, to za te pieniądze będzie mógł kupić 7 tysięcy BTC. Czyli jego brudny zysk wyniesie w sumie 5 milionów dolarów. To tylko jedna runda "płukania", a wieloryb jest zainteresowany "wypłukaniem" jak największej ilości monet od zwykłych traderów.

Spoofing. Głównym celem wieloryba w tej strategii jest sprawienie, aby inni gracze uwierzyli w załamanie lub wzrost danej kryptowaluty. Aby to zrobić, wieloryb nie musi nawet wyrzucać własnych aktywów na rynek, ponieważ wystarczy złożyć duże zlecenia na giełdzie i anulować je przed ich realizacją. Co więcej, strategia ta obejmuje zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży.

W pierwszym przypadku, wieloryb składa zamówienie na zakup dużej ilości kryptowaluty (na przykład Bitcoin), zwiększając tym samym ścianę sprzedaży. Inni traderzy widzą to i zaczynają masowo kupować Bitcoin, oczekując wzrostu ceny. Wieloryb czeka, aż cena osiągnie swój szczyt, anuluje zlecenie i sprzedaje część swoich aktywów po zawyżonej cenie.

W drugim przypadku wieloryb składa zlecenie sprzedaży dużej ilości Bitcoinów po cenie niższej od wartości rynkowej. Zwykli traderzy uderzają w przycisk paniki i porzucają swoje aktywa. Wieloryb czeka na maksymalny spadek ceny, anuluje swoje zamówienie i kupuje Bitcoin.

Głównym założeniem tej strategii jest składanie zleceń, które nie mogą być zrealizowane.

Na przykład, jeśli wieloryb sprzedaje 10.000 BTC po niskiej cenie, a reszta traderów ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby je kupić, wieloryb po prostu straci swoje aktywa. Jeśli traderom nie uda się wykupić całej kwoty, reszta graczy będzie musiała albo poczekać, aż zlecenie zostanie zrealizowane, albo sama obniżyć cenę sprzedaży. A to już jest zagranie na rękę wielorybowi.

Gra Pozagiełdowa. Niektórzy eksperci uważają, że wiele wielorybów na rynku kryptowalutowym handluje aktywami na rynku pozagiełdowym (OTC). Jest to rodzaj czarnego rynku, na którym wieloryby mogą kupować ogromne ilości monet poza widokiem publicznym. Handel niepubliczny odbywa się w zamkniętych grupach, za pośrednictwem głównych brokerów OTC lub na giełdach, które oferują tzw. "prywatne kursy". Brokerzy, którzy oferują swoim klientom niższe ceny i współpracują tylko z największymi graczami, są szczególnie interesujący dla wielorybów.

Na przykład znani brokerzy pozagiełdowi Circle i Cumberland mają ograniczony dostęp dla nowych podmiotów: 100 000 USD to opłata za wejście do grona ulubieńców, 250 000 USD - za handel kryptowalutami.

Działając za pośrednictwem takich brokerów, wieloryby mogą kupować kryptowaluty od siebie nawzajem, a nawet koordynować swoje działania. Kupiwszy dużą liczbę monet, udają się na zwykłe giełdy i wpływają na cenę kryptowaluty w zależności od potrzeb.

Może się wydawać, że wieloryby to wysokiej rangi pomponiarze. Jednak tak nie jest. Pompiarze podnoszą cenę altcoina odpowiednią dla Pump & Dump⁴ (pompuj i porzuć). Wywołują zamieszanie w społeczności kryptowalutowej, manipulują hakami informacyjnymi, zbierają grupy pompujące w celu zakupu monet i tak dalej. Wieloryby natomiast kołyszą rynek w kierunku preferencyjnej ceny aktywów, które posiadają. Często też działają razem, a głównym celem większości wielorybów jest Bitcoin. Mało znane altcoiny ich nie interesują.

Jak wieloryby wpływają na rynek kryptowalut?

Wielu inwestorów uważa, że wieloryby mają negatywny wpływ na rynek kryptowalut, pozbawiając małych graczy ich zysków. Co więcej, społeczność kryptowalutowa od dawna dyskutuje o teoriach spiskowych mówiących, że wieloryby chcą albo załamać cały rynek, albo zapewnić sobie nad nim całkowitą kontrolę. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, analizując argumenty teoretyków spiskowych.

Na przykład, oto jedna z teorii: wieloryby gromadzą zapasy Bitcoina, aby kontrolować rynek po zakończeniu ery wydobywania. Według obliczeń, cały Bitcoin zostanie wydobyty w ciągu 5-6 lat, a deweloperzy będą musieli przenieść sieć na PoS-mining , co oznacza, że najwięksi posiadacze monet - wieloryby - będą czerpać największe korzyści z gratyfikacji PoS. Obecnie wiele osób twierdzi, że upadek Bitcoina, który rozpoczął się zimą 2018 roku, został wywołany przez wieloryby. Przygotowują się one już do PoS-miningu i robią wszystko, co w ich mocy, aby kupić tak wiele monet, jak to tylko możliwe. Jednak z powodu załamania się ceny Bitcoina, ogromna liczba użytkowników odeszła, podczas gdy wielu potencjalnych inwestorów nie weszło do niego, czekając na kolejny spadek. Bitcoin zaczął podążać za trendem spadkowym, a to wpłynęło nie tylko na kieszeń zwykłego tradera.

W rzeczywistości wieloryby potrzebują, aby kryptowaluty były popularne i pożądane przez jak największą liczbę graczy. W końcu, gdy aktywa wielorybów spadają w cenie, ich portfele również tanieją. W dłuższej perspektywie upadek kryptowaluty jest dla nich nieopłacalny.

H Istnieją jednak inne opinie na temat wielorybów na rynku kryptowalut. Niektórzy twierdzą, że nie są oni negatywnym zjawiskiem. Tacy gracze istnieją na każdym rynku. Oni zawsze wyznaczają wektor rozwoju i jednoczą się, aby przewodzić rynkowi. Dlatego też wieloryby w pewnym stopniu wywierają nawet pozytywny wpływ na rynek. W końcu, chociaż są zainteresowani kryptowalutą, którą posiadają, są również zainteresowani zapobieganiem upadkowi.

Co więcej, wiele wielorybów (w tym Nakamoto) nawet nie wykorzystuje swoich aktywów w celu obniżenia lub podniesienia ceny kryptowaluty. Trzymają monety w swoich portfelach, utrzymując równowagę na rynku.

Należy wspomnieć, że nawet te wieloryby, które grają z wykorzystaniem ścian sprzedaży i płukania Bitcoina mogą być przydatne dla zwykłego inwestora. Aby wykorzystać je na swoją korzyść, trzeba złapać stworzoną przez nich falę.

Jak zwykły inwestor może zyskać na działaniach wielorybów?

Tak, dobrze zrozumiałeś. Możesz skorzystać z wielorybów. Jest to fala stworzona przez wieloryba, która jest idealną okazją do wejścia na rynek. Na przykład, gdy wieloryb przechodzi w niedźwiedzia i składa zlecenia sprzedaży ogromnych ilości kryptowaluty po cenie niższej niż rynek, cena naturalnie spada. Większość traderów zaczyna sprzedawać swoje aktywa, ale o wiele sprytniej byłoby zacząć je kupować, tak jak robi to wieloryb. Kiedy wieloryb zwiększa ścianę kupna i inni traderzy zaczynają kupować kryptowalutę, podnosząc cenę, najwyższy czas sprzedać swoje aktywa.

Tutaj najważniejszym niuansem jest umiejętność zauważenia trendu wieloryba w czasie. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić:

● Monitorowanie przepływu środków (w szczególności Bitcoin) na największych portfelach kryptowalutowych. Można to zrobić na stronie www.bitinfocharts.com . Duży transfer z portfela świadczy o tym, że wieloryb wrzuca swój majątek na rynek, co oznacza, że musimy czekać na zmiany cen. Jeśli gwałtownie spadnie, sensowne jest szybkie dokupienie kryptowaluty, jeśli nagle podskoczy - sprzedaż. Najwyraźniejszym sygnałem jest, gdy przelewy są dokonywane z kilku topowych portfeli.

● Śledzenie rejestru zleceń na giełdach kryptowalutowych najwyższego szczebla. Składanie zleceń kupna lub sprzedaży ogromnych ilości kryptowalut jest najczęściej związane z grami wielorybów. Jeśli widzisz przewartościowaną ścianę kupna, nie spiesz się, aby kupić monety. Lepiej jest poczekać na szczyt i sprzedać swoje aktywa po korzystnej cenie. Jeśli wieloryb utrzymuje pozory upadku (poprzez przewartościowanie ściany sprzedażowej), poczekaj na poważną recesję i kupuj monety. Przecież wkrótce wieloryb kupi je tanio i podniesie cenę.

Dam Ci radę: jeśli jesteś niedoświadczonym traderem, nie podążaj za trendami wielorybów. Aby grać jak one, musisz myśleć jak one. Powinieneś być w stanie określić przewartościowane ściany kupna i sprzedaży, analizować ogólną sytuację na rynku i prawidłowo oceniać sytuację na giełdach. Jeśli posiadasz takie umiejętności, będziesz w stanie generować zyski.

Perspektywy rozwoju rynku kryptowalut

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne? W dużej mierze dlatego, że siła nabywcza pieniądza fiat ciągle spada. Proces ten jest napędzany przez dwa główne czynniki:

● Coraz więcej osób dowiaduje się o Bitcoinie i dochodzi do wniosku, że jest to najbardziej obiecująca waluta.

● Rośnie płynność. Kupno Bitcoina wymaga dziś znacznie mniej pieniędzy i wysiłku niż rok temu.

Moim zdaniem te czynniki mogą wręcz sprowokować hiperbitcoinizację.

Hiperbitcoinizacja może nastąpić, jeśli rządy światowe zdecydują się na dokręcenie śruby na rynku kryptowalut i próbę kontroli kapitału. Bitcoin będzie miał szansę stać się walutą nr 1. W końcu nie ma on granic, nie zależy od patriotyzmu czy pochodzenia etnicznego człowieka. Mimo, że Bitcoin nie opiera się na właściwościach fizycznych, jak złoto czy srebro, ale na właściwościach matematycznych, posiada wszystkie cechy pieniądza (trwałość, mobilność, podzielność) i może w pełni spełniać jego funkcje (środek akumulacji, płatności itp.). Realna cena Bitcoina jest określona przez równowagę pomiędzy popytem ludzi, którzy go potrzebują, a podażą ludzi, którzy go posiadają.

Na zakończenie tej sekcji chcę powiedzieć, następująco: jeśli twoja decyzja o opanowaniu handlu kryptowalutami jest stanowcza i nieodwracalna, to nie polecam szukania pomocy u profesjonalnych traderów. Każdy z nich, oczywiście, może obiecać, że wyjaśni proste i skuteczne strategie handlowe. Trzeba jednak zrozumieć, że profesjonalny trader nie będzie demonstrował swoich metod analizy, wykresów czy ujawniał osobistych sekretów osobie postronnej. Dlatego też droga tradera detalicznego metodą prób i błędów jest znacznie krótsza i bardziej opłacalna. Pierwszy krok już wykonałeś, kiedy kupiłeś moją książkę.☺

Zadanie domowe

Wybierz 5 kryptowalut, którymi chciałbyś handlować, przestudiuj je i zapisz ich cechy:

● Kapitalizacja

● Giełdy, na których są notowane

● Wolumen obrotu

● Rozwiązania technologiczne monety

● Konta twórców monet na Twitterze

● Lokalizacja siedziby głównej

Rozdział 2. wybór giełdy i platformy do analizy technicznej

P

o podstawowym zapoznaniu się z czeluściami rynku kryptowalut i psychologią gry jego uczestników, kolejnym krokiem na drodze Twojego zbliżenia z tradingiem będzie rejestracja na giełdzie. Giełda jest królem w tradingu. Powierzamy jej swoje pieniądze. Odwiedzamy ją dzień i noc, aby sprawdzić głębokość rynku, realizację zleceń itp..

Nie daj się przestraszyć, jak ważny jest wybór idealnej giełdy. Ostrzegam: taka nie istnieje. Każda giełda działająca obecnie na rynku kryptowalut ma swoje wady i zalety. Więc nie szukaj idealnej, szukaj takiej, która spełni Twoje wymagania: prostota i przyjazny interfejs użytkownika, duża liczba par handlowych, szybkie wsparcie techniczne i tak dalej. Dam ci dwie wskazówki:

● Wybierz jedną z 10 najlepszych giełd

● Zarejestruj konta na co najmniej dwóch giełdach, aby zdywersyfikować swoje ryzyko.

Zarejestrowanie się na giełdzie jest dość proste. Ale mimo to, pozwól, że przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy rejestracji i deponowania środków na jednej z giełd. Proces ten jest prawie identyczny dla wszystkich giełd, więc możesz powtórzyć podobne czynności na każdej innej giełdzie.

Weźmy jako przykład giełdę Binance (www.binance.com).

Jeśli chcesz tylko śledzić sytuację rynkową na Binance, nie musisz się rejestrować. Jeśli jednak Twoim celem jest dokonywanie transakcji, musisz założyć konto i wykonać kilka prostych czynności.

Przejdź na oficjalną stronę www.binance.com, wybierz język interfejsu i kliknij "Zarejestruj się".

Podczas rejestracji używaj silnego, unikalnego hasła.

Po wprowadzeniu danych zaznacz pole oznaczające zgodę na warunki użytkowania i przejdź do następnego kroku. Będziesz musiał przeciągnąć suwak, aby dopasować element układanki.

Następnie otwórz e-mail weryfikacyjny i kliknij na link. Teraz możesz zalogować się na konto Binance używając swojego adresu e-mail i hasła.

Nasza rejestracja jest prawie zakończona. Zalecam jednak, aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Tak więc, przy pierwszym uruchomieniu, musisz potwierdzić, że jesteś zaznajomiony z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wystarczy zaznaczyć każde pole, aby aktywować przycisk "Rozumiem, kontynuuj".

Następnie zostaniesz poproszony o włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą klucza Google Authenticator lub potwierdzenia SMS-em. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to prosty i skuteczny sposób na zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. Możesz odłożyć tę procedurę na później naciskając "Pomiń na razie", ale ja zalecam włączenie jej od razu.

Możesz użyć swojego konta, aby:

● Zmienić hasło dostępu do giełdy

● Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie i wykonaj weryfikację

● Uzyskaj klucz API do automatyzacji handlu za pomocą botów.

● Wyświetl historię transakcji oraz listę ostatnich adresów IP użytych do wejścia na giełdę.

Należy pamiętać, że do handlu na giełdzie oraz wpłacania i wypłacania pieniędzy nie jest wymagana weryfikacja. Podniesienie limitu wypłat z 2 BTC do 100 BTC dziennie będzie jednak możliwe dopiero po włączeniu dwuskładnikowego uwierzytelniania i weryfikacji danych użytkownika (należy wypełnić formularz: imię i nazwisko, adres itp. oraz załączyć skany paszportu i zdjęcie użytkownika trzymającego paszport).

Potwierdzenie i weryfikacja SMS są jak najbardziej proste i intuicyjne, więc nie będę ich szczegółowo wyjaśniał.

Następnie, będziesz chciał wpłacić środki na swoje konto na giełdzie. Wpłata jest możliwa tylko za pomocą kryptowalut - nie można wprowadzić lub wypłacić pieniędzy fiat, tak jak na wielu innych dużych giełdach. Z tego powodu weryfikacja nie jest warunkiem koniecznym do handlu na giełdzie. Na etapie dokonywania pierwszego depozytu, otrzymasz adres depozytowy dla wybranej kryptowaluty. (1) Skopiuj go, aby uniknąć błędów przy wpisywaniu (2) lub zeskanuj telefonem przy wpłacie przez aplikację mobilną (3). Liczba niezbędnych potwierdzeń sieciowych do wpłaty kryptowaluty na konto jest podana poniżej. (4) Na przykład, aby wpłacić BTC potrzebujesz dwóch potwierdzeń.

Uważaj: kryptowaluta wybrana do wpłaty na konto handlowe musi pokrywać się z tą, którą wysyłasz na giełdę. Wpłata jednego rodzaju kryptowaluty do portfela innej kryptowaluty może prowadzić do utraty Twoich środków. Na początku zalecam użycie małej kwoty, aby upewnić się, że wszystko działa dobrze!

Po zarejestrowaniu się, wpłaceniu środków na konto i zapoznaniu się z interfejsem giełdy, nie wahaj się rozpocząć handlu. Proces handlu na giełdzie Binance jest w zasadzie taki sam jak na innych giełdach. Po zrozumieniu zasad pracy ze zleceniami na tej giełdzie, możesz handlować na każdej innej giełdzie.

Trzy rodzaje zleceń są dostępne dla kupna lub sprzedaży kryptowalut: Limit, Market oraz Stop-Limit. Wszystkie typy zleceń oferują możliwość szybkiego ustawienia ilości kupowanej lub sprzedawanej kryptowaluty: 25-100% wszystkich dostępnych aktywów dla wybranej pary kryptowalut. Na przykład, jeśli wybierzesz "25%" dla "Buy Order" w parze AION/BTC, kupisz AION w wysokości 25% posiadanych przez Ciebie BTC. Jeśli wybierzesz "25%" dla "Sell Order", sprzedasz 25% monet AION znajdujących się w posiadanych zasobach.

Nowicjusze często nie rozumieją: po co nam dwa rodzaje zleceń z limitem? Odpowiedź leży w specyfice ich realizacji. Przecież ze względu na specyfikę kryptowalut, nie można jednym zleceniem ustawić Take Profit (dokładnej ceny, po której należy zamknąć otwartą pozycję z zyskiem) lub Stop Loss (mającego na celu ograniczenie straty inwestora na pozycji).

Wszystkie te nowe terminy mogą być mylące dla początkujących, więc spójrzmy na prosty przykład.

Zlecenie Rynkowe

Aby to uprościć, zacznijmy od zlecenia rynkowego, które jest prośbą o kupno lub sprzedaż papieru wartościowego po najlepszej dostępnej cenie na obecnym rynku. W tym przypadku musisz wybrać opcję kupna lub sprzedaży, wprowadzić kwotę kryptowaluty potrzebną do realizacji i kliknąć przycisk "Kup" lub "Sprzedaj". Po otwarciu zamówienia system automatycznie spróbuje zrealizować zamówienie po najbardziej korzystnej dla tradera cenie. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób zlecenia są realizowane po cenie rynkowej.

Na przykład, otworzyliśmy zlecenie na zakup 1 000 jednostek kryptowaluty. W momencie, gdy my otworzyliśmy zlecenie kupna, ktoś inny złożył już zlecenie sprzedaży kryptowaluty po cenie, którą uznaliśmy za możliwą do kupna. Ponieważ jest to najniższa cena na rynku, giełda automatycznie zakupi dla nas wszystkie AION dostępne po tej cenie, aż do 1000 AION (nasze całkowite zlecenie).

Jeśli jednak wolumen zlecenia po najniższej cenie jest mniejszy niż nasze zlecenie, system tylko częściowo zrealizuje zlecenie po cenie nr 1, a pozostała część zlecenia zostanie zrealizowana po nieco wyższej cenie nr 2 kolejnego zlecenia sprzedaży na rynku. Ta druga cena jest dla nas nieco gorsza od ceny wyjściowej.

Jeśli wolumen tego zlecenia na sprzedaż po cenie nr 2 również nie wystarczy do pełnej realizacji naszego zlecenia, reszta zlecenia zostanie zrealizowana po cenie nr. 3 zlecenia sprzedaży w głębi rynku, która znów jest dla nas nieco gorsza od poprzedniej. Sytuacja ta będzie się powtarzać aż do pełnej realizacji zlecenia (np. 1000 AION).

Im większy jest wolumen naszego zlecenia, tym mniejszy jest wolumen obrotu dla wybranej pary walutowej, a im silniejsze są wahania kursu, tym większa będzie różnica między ostateczną ceną wykonania a początkową.

Co to oznacza? Oznacza to, że zlecenie rynkowe powinno być złożone w sytuacji, gdy szybkość realizacji zlecenia jest ważniejsza niż cena. Na przykład, gdy występuje ostra i znacząca fluktuacja kursu i uważa się, że ruch ten będzie kontynuowany.

Zlecenie z limitem

A jeśli nastąpi odwrócenie kursu i chcesz sprzedać lub kupić monetę po najlepszej cenie i jednocześnie zminimalizować straty do minimum? Zlecenia z limitem ceny pozwalają na dokonanie operacji handlowej z realizacją po cenie początkowej lub nawet po cenie, która jest lepsza niż wskazana przez Państwa. Pozwól, że wyjaśnię to na przykładzie.

Załóżmy, że aktualna cena monety AION wynosi 0,0003815 BTC. Przewidujemy korektę ceny - spadek z następującym po nim wznowieniem wzrostu. Chcemy kupić 1000 sztuk AION, gdy cena spadnie do 0,0003500. Wybieramy zlecenie z limitem ceny i podajemy dane do zlecenia: (1) cenę, po której będziemy kupować (0,00035), oraz liczbę monet, które chcemy kupić (1000 AION). Panel handlowy automatycznie obliczy potrzebną ilość Bitcoinów na koncie - 0,35 BTC - do realizacji zlecenia (2). Jeśli rynek osiągnie wskazaną cenę, a na saldzie nie będzie wystarczającej ilości, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Co będzie potem?

Jeśli rynek nie osiągnie wskazanej ceny, na przykład, cena odwróci się przy 0.0003550, zlecenie pozostanie nieaktywne, a następnie będziemy musieli je usunąć. Ale jeśli rynek nadal osiąga wskazaną cenę, istnieją trzy możliwe scenariusze:

1) Rynek osiąga cenę, a nawet ją przecina. Oznacza to, że wolumen jest wystarczający, aby zamknąć nasze zlecenie. W tym przypadku zlecenie zostaje wypełnione i otrzymujemy pożądane 1000 AION po cenie 0,00035, a może nawet po lepszej cenie. W tym przypadku można złożyć zlecenie z limitem ceny, aby sprzedać AION z zyskiem;

2) Rynek osiąga cenę, aktywuje nasze zlecenie, ale wolumen jest zbyt mały i nasze zlecenie zostaje zrealizowane częściowo. Potem cena się odwraca i idzie znacznie wyżej niż 0,00035. Oznacza to, że zlecenie pozostaje otwarte, otrzymujemy tylko część ilości wskazanej w zleceniu, ale za cenę nie gorszą niż wskazana przez nas. Następnie należy albo poczekać na pełną realizację zlecenia, albo je zamknąć, będąc zadowolonym z tego, co już kupiliśmy;

3) Rynek osiąga cenę, przekracza ją, nasze zlecenie zostaje zrealizowane. Jednak zamiast oczekiwanego wzrostu ceny, ona ciągle spada i w pewnym momencie staje się oczywiste, że popełniliśmy błąd. Z reguły zdajemy sobie sprawę, że lepiej jest sprzedać zakupioną kryptowalutę z niewielką stratą, niż czekać na duży spadek, kiedy jest już za późno, aby coś poprawić. Aby tego uniknąć, naprawdę musimy umieścić Stop Loss, aby zminimalizować potencjalne straty.

Powyższy przykład pokazuje, że musimy ograniczać zlecenia, aby maksymalizować zyski. Jednak takie zlecenia oczekujące mogą wywołać straty, jeśli prognozy okażą się błędne. Jedną z różnic pomiędzy handlem na rynku kryptowalut a handlem na klasycznych rynkach finansowych jest brak możliwości jednoczesnego umieszczenia Take Profit i Stop Loss w jednym zleceniu. Dlatego na ratunek przychodzą zlecenia stop limit.

Stop Limit w roli Take Profit

Zlecenia Stop-Limit działają podobnie do konwencjonalnych zleceń z limitem, ale z dodatkowym warunkiem. Składając oczekujące zlecenie Stop-Limit, inwestor określa dodatkową cenę stop, którą cena rynkowa powinna osiągnąć, aby aktywować oczekującą cenę limitu i dodać ją do wspólnej głębi rynku. Zlecenie Stop-Limit jest wypełnione jak zlecenie z limitem, w określonym przedziale cenowym, wyznaczonym przez cenę stop i cenę limit. Zlecenie jest realizowane tylko pomiędzy ceną stop a limitem, jeśli istnieją odpowiednie zlecenia w głębi rynku. Jeśli cena rynkowa przekroczy cenę limitu przed pełną realizacją zlecenia, może ono nie zostać wypełnione.

Aby to wyjaśnić, weźmy wykres z silnymi wahaniami, na przykład parę XRP / dolar amerykański.

Pozostajemy na obecnym poziomie cenowym, zaznaczonym w punkcie 1. Na wykresie jest odwrócenie w górę, określone przez formację głowy i ramion, ale decydujemy się poczekać na potwierdzenie trendu wzrostowego na poziomie, który wskazujemy jako cenę stop. Jeśli cena rynkowa osiągnie naszą cenę stop, nasza prognoza zostanie potwierdzona i nasze zlecenie zostanie aktywowane. W tym samym czasie, zdajemy sobie sprawę, że cena może odbić się od wskazanej ceny stop i pójść w przeciwnym kierunku. W końcu, cena rynkowa może przebić lub odbić się od ustalonej przez nas ceny.

Jeśli cena rynkowa osiągnie cenę stop, zlecenie jest aktywowane, a my kupujemy kryptowalutę w przedziale ograniczonym przez cenę stop i cenę limit. W tym samym czasie, jeśli cena rynkowa tymczasowo spada, testując poziom oporu, pozwala to na zakup po bardziej korzystnych cenach. Ale jeśli cena rynkowa osiągnie cenę limitu i nadal będzie spadać, zakup kryptowaluty zostanie wstrzymany. Tak więc zlecenia Stop-Limit pozwalają traderowi kupować tylko te kryptowaluty, których wartość rośnie.

Stop Limit w roli Stop Loss

Poza względami bezpieczeństwa, zlecenia Stop-Limit są używane jako stop lossy. Weźmy ten sam wykres. Teraz zamierzamy poczekać na spadek ceny i kupić kryptowalutę po najbardziej korzystnej cenie przed kolejnym skokiem.

Ustawiamy zlecenie z limitem ceny, aby kupić poniżej ceny rynkowej. Ale jak zabezpieczyć się przed stratami, jeśli cena nagle będzie dalej spadać po uruchomieniu naszego zlecenia z limitem? Standardowe zlecenie z limitem nie może pełnić funkcji poziomu Stop Loss, ponieważ ustawienie zlecenia sprzedaży z ceną poniżej ceny rynkowej spowoduje sprzedaż dostępnych aktywów po cenie rynkowej, ponieważ system postrzega je jako bardziej opłacalne do sprzedaży. Pamiętasz? Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko...

Dlatego ustawiamy zlecenie Stop-Limit na poziomie Stop Loss, tak jak na poprzednim rysunku, a teraz jego zadaniem nie będzie maksymalizacja zysków, ale minimalizacja strat. W związku z tym ustawiamy cenę limitu na poziomie Stop Loss, natomiast cenę stop, która aktywuje to zlecenie, ustawiamy nieco niżej. Dlaczego tak powinniśmy zrobić?

Zlecenie nie zostanie zrealizowane, dopóki cena rynkowa nie osiągnie ceny stop, a kiedy ją osiągnie, limit ceny zlecenia sprzedaży ("sprzedaj po tej cenie lub niższej") nie pozwoli na sprzedaż kryptowaluty, jeśli cena nagle wzrośnie w pożądanym przez nas kierunku. Ponadto, nie przeszkodzi nam to w sprzedaży aktywów, gdy cena przesunie się w dół, działając jak Stop Loss i minimalizując straty..

Mam nadzieję, że ten przewodnik pomógł Ci zrozumieć, jak zarejestrować się i wpłacić pieniądze na handel na giełdzie Binance. Pozwolę sobie przypomnieć, że rynek kryptowalut szybko się zmienia i niektóre elementy mogą ulec zmianie w czasie, gdy będziesz czytać tę książkę. W każdym razie, rozumiesz podstawowe zasady i będziesz w stanie zastosować je na innych giełdach.