Kitabı oku: «Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа», sayfa 2

Еще о нашем подходе к трейдвестированию

Торговля, несомненно, является наилучшим образом жизни, который только можно себе представить. Вы полностью сами себе хозяин, но это несет с собой некоторую ответственность, потому что вы не можете винить кого-либо другого, кроме себя, в своих ошибках. Однако, когда вы выигрываете, вам не нужно никому говорить «спасибо». Иными словами, не нужно соблюдать политкорректность, и как же это замечательно, когда появляется возможность наслаждаться жизнью. Моя жена Эллен как-то написала в журнал статью, в которой описала торговлю как «скольжение по лезвию бритвы жизни». Это волнующий, оживляющий и очень прибыльный процесс. И он может быть простым и спокойным способом получения удовольствия от жизни и вознаграждения за ваши труды.

Однако средние трейдеры – это нервные, обеспокоенные, изнуренные и запутавшиеся люди, которые иной раз задаются вопросом, зачем они вообще выбрали эту стезю. Средний трейдер считает, что торговля на рынках – в высшей степени стрессовое занятие. Вот некоторые актуальные вопросы, которые мы получаем от активных трейдеров:

• Как могу я одновременно и наслаждаться торговлей, и делать прибыль, торгуя на рынках?

• Почему я так пристрастился к этому занятию, когда в нем так много разочарований (убытков)?

• Как я могу поддерживать спокойствие – свое и своих близких, когда живу в этом бурном мире рынков?

• Как мне перестать так много беспокоиться в такой угрожающей атмосфере?

• Почему столь многие трейдеры и инвесторы все время теряют деньги?

• Как мне разобраться в толпе всех этих жуликов, которые навязывают мне свой товар под тем предлогом, что это ответ на все вопросы, когда ни один из них, похоже, не может просуществовать больше пары лет?

• Почему мой брокер дает мне такие плохие советы?

• Почему все информационные бюллетени, которые я читаю, хвастают такими невероятными успехами, но, когда я начинаю торговать, следуя их советам, мои сделки приносят убытки?

Многие люди, когда выигрывают, ощущают в душе страх, что следующая сделка, вероятно, будет убыточной. Они изнуряют себя, пытаясь контролировать настоящее и будущее, в то время как их сознание бесплодно ищет способы возродить прошлое.

Они мечтают торговать более расслабленно, спокойно, уверенно и радоваться торговле. Для большинства трейдеров возможность такой жизни кажется давно утраченной мечтой. Радость торговли ушла, и их жизнь наполнена стрессом. Они перепробовали все службы новостей, информационные бюллетени, книги по психологии и частные занятия, но их любовь к рынку все больше и больше ослабевает. Что-то происходит совсем не так. Но что же?

Те из вас, кому приходилось с нами работать и кто знаком с нашей деятельностью, знают, что то, о чем мы рассказываем, является главным образом результатом нашего собственного опыта. Мы получаем большую помощь и много советов от других трейдеров и от исследователей, использующих современные технические инструменты, но фактическое осуществление этих исследований – личное дело каждого. Нам нужно внимательно рассмотреть, как мы создаем свою внутреннюю борьбу и что происходит, когда мы выигрываем или проигрываем.

Наши годы исследований и торгового опыта позволили получить то, что, как мы считаем, является наиболее успешным подходом к торговле из имеющихся сегодня. Трейдер мирового класса, который находится в той же категории, что и Джордж Сорос, однажды предложил нам семизначную сумму за эксклюзивное использование этого материала. Суть ограничений сводилась к тому, что я не должен буду никому показывать свой подход и никогда не буду торговать на рынках, используя его. Сорос считал, что стоило заплатить такие деньги за эксклюзивное использование нашего материала. Но эти деньги – жалкая капля в сравнении с тем, что можно сделать, используя наши технические приемы.

Однажды один из наших учеников так описал наш подход к трейдвестированию:

 
Танцевать вместе с рынком —
Значит двигаться вместе с течением рынка
Вверх, вниз или вбок, —
Испытывая чувство гармонии,
Доверия, благодарности, и да, даже любви.
 

Для того чтобы танцевать хорошо и наслаждаться процессом танца, вы должны позволить, чтобы вас увлекла музыка, а не следовать какой-то заранее спланированной схеме. Иными словами, танцевальный зал (рынки) должен стать для вас дружественным местом. Слово «дружественный» означает здесь комфорт, расслабленное удовольствие и место, где вы чувствуете себя свободно. Хочу заверить вас, основываясь не только на личном опыте, но и на опыте более чем 2000 человек, которых мы подготовили в частном порядке к тому, чтобы стать независимыми спекулянтами, что рынок действительно является дружественным местом. Любая недружественность всегда исходит от нас, а не от рынка.

Мы прошли большой путь, исследуя вопрос танца с рынком, и нас поражает, насколько просто все становится после того, как человек начинает использовать наш подход в торговле и инвестировании. Древняя буддистская пословица гласит: «Дорога гладка; зачем же вы бросаете перед собой камни?» То же самое происходит на рынке. Все мы время от времени бросаем перед собой камни, но трудно танцевать на камнях и при этом устоять на ногах. Поэтому давайте начнем с уборки мусора и расчистки пути для более прибыльной, мирной, приятной и богатой торговой жизни.

Наша первая задача заключается в том, чтобы по-настоящему понять, как работают рынки и почему большинство его участников постоянно теряют деньги. Читайте эту книгу очень внимательно, а затем взвесьте, соответствует ли подход, о котором в ней говорится, вашей индивидуальности. Самым важным требованием для того, чтобы стать успешным трейдером, является ваше умение отказываться от старых идей о том, как вращается мир и как работает рынок. Мы не писатели, а трейдеры, поэтому надеемся, что эти слова подскажут вам, что вы должны делать и кем стать до того, как превратитесь в человека, постоянно преуспевающего на рынке.

Советуем вам заглянуть на наш веб-сайт www.profitunity.com, где вы сможете найти новую информацию о торговле и учебе. Вам также стоит скачать наше полностью функциональное программное обеспечение, включающее наш торговый подход. Это ПО содержит примеры, которые вы сможете использовать как упражнения для того, чтобы лучше разобраться в том, как мы торгуем на рынках. Этот подход работает на всех рынках, включая облигации, акции, фьючерсы и опционы.

На протяжении последних двух пары десятилетий наши ученики постигали подход, который дает:

• фундамент веры в собственные силы, позволяющий работать без страха и сомнений;

• методологию, которая формирует смелость и веру в собственную последовательность;

• умение безупречно исполнять сделки и видеть ошибки;

• умение не упускать полученную прибыль.

Мы называем этот подход «сверхъестественным трейдвестированием» (super-natural trade/vesting). «Сверх» – из-за результатов, которые он приносит, а «естественным» – потому что он имеет отношение к естественной природе рынков. Этот материал служит руководством к практическим действиям для трейдеров, которые хотят торговать, и тех, кто уже торговал, потерял деньги, но готов начать все делать правильно. Он для тех орлов, которые устали жить в курятнике, для тех, кто готов получить «водительские права» для управления своим мышлением и совершать собственные сделки.

Большинство из тех, кто читает этот материал, потратили немало времени и усилий на то, чтобы сознательно (обратите внимание на слово сознательно) пытаться превзойти рынок. Возможно, нам нужно перестать использовать сознательную часть мышления и попытаться сделать что-то еще. Именно этому посвящена настоящая книга. То, что содержится здесь, вы не найдете в других местах. Вы не найдете этого подхода в обычных книгах о торговле. Другие подходы учат вас тому, как использовать стохастики, RSI⁴ и программное обеспечение, но они не учат вас тому, как управлять своим мышлением в торговой среде. Если вы хотите учиться, мы можем научить вас.

А теперь пора к этому приступать. В главе 1 мы изучаем теорию хаоса и почему она является наилучшим языком для понимания поведения рынка, а также вашего собственного поведения, когда вы находитесь на рынках. Так что приготовьтесь к некоторым сюрпризам, связанным с тем, что касается вашего мышления и вашей прибыльности. После главы 1 мы строим солидный психологический фундамент, позволяющий использовать соответствующую тактику, которая будет приносить нам стабильную и приличную прибыль на любом рынке.

Рынок является порождением хаоса – отнюдь не спокойным супчиком, побулькивающим на нервном огне психологии трейдера.

Глава 1
Рынок – это то, что вы о нем думаете
Реальности не существует, есть только восприятие

Слова – это предметы, и маленькая капелька чернил, падая на мысль, подобно росе, рождает то, что заставляет думать тысячи, а может, миллионы людей.

Лорд Байрон

Цель

Понять, как на самом деле работают рынки и почему большинство участников рынка постоянно теряет деньги

Несколько лет назад в Боулдере, штат Колорадо, я присутствовал на одной встрече со свами, только что приехавшим из Индии. Муктананда оказался в высшей степени интересным человеком. Он не читал лекций, а только рассказывал истории и сплетал их в обучающий формат. С ним был переводчик из Университета штата Колорадо, одетый в шафранного цвета одежды. Муктананда утверждал, что для того, чтобы стать гуру в Америке, незнание беглого английского языка было огромным преимуществом. Он начал свою лекцию со следующей истории.

Был в Индии один ученик, который хотел познать истину. Он ушел из семьи в поисках подходящего гуру, который указал бы ему дальнейший путь. Остановившись в доме одного гуру, он попросил его рассказать, какой метод тот использует для познания истины. Гуру сказал:

– Познать истину на самом деле совсем просто. Все, что тебе нужно делать, это каждый вечер по возвращении дамой садиться перед зеркалом и 30 минут раз за разом задавать себе один и тот же вопрос. Вот этот вопрос: «Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой?»

Будущий ученик ответил:

– Это не может быть так просто.

– О да, это именно так просто, – ответил гуру, – но, если тебе не нравится, на этой улице есть и другие гуру.

– Огромное вам спасибо, – сказал ученик. – Думаю, что лучше поспрашиваю их.

[Сегодня мы называем такое поведение поиском мнения третьей стороны.]

И ученик подошел с тем же вопросом к следующему гуру. «Как мне познать истину?» Второй гуру ответил:

– О, это очень трудно и требует много времени. Такой человек должен присоединиться к своим единомышленникам в ашраме и делать сава. Это означает «бескорыстное служение». Поэтому ты будешь работать бесплатно.

Ученик обрадовался; философия этого гуру больше подходила его воображаемому представлению о постижении истины. Он всегда слышал, что дело это трудное. Гуру сказал ученику, что единственная работа, имеющаяся в ашраме, – чистка коровников. Если ученик по-настоящему серьезно хочет постичь истину, гуру позволит ему вычищать навоз и отвечать за поддержание чистоты в коровниках. Ученик согласился на эту работу, испытывая уверенность, что он стоит на правильном пути.

Через пять долгих лет выгребания коровьих лепешек и поддержания чистоты в коровнике ученик начал испытывать разочарование и нетерпение в отношении этого своего постижения истины. Он подошел к гуру и сказал:

– Уважаемый учитель, я верой и правдой служил тебе пять лет, вычищая самую грязную часть твоего ашрама. Я не пропустил ни одного дня и никогда не жаловался. Как ты думаешь, не пора ли мне начать постигать истину?

Гуру ответил:

– Да, конечно, я думаю, что теперь ты готов. Вот что нужно делать. Каждый вечер, приходя домой, смотри на себя в зеркало и 30 минут раз за разом задавай себе один и тот же вопрос. Вот этот вопрос: «Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой?»

Крайне удивленный ученик сказал:

– Прости меня, уважаемый, но именно это говорил мне пять лет назад другой гуру на этой же улице.

– Ну что ж, он был прав, – ответил гуру.

– Так зачем же я тогда вычищал коровий навоз все эти пять лет? – спросил ученик.

– Потому что ты дурак, – ответил гуру.

Думаю, что та же история очень нередко происходит с трейдерами. Одна из первых проблем, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, чтобы убедить трейдеров в том, что получение прибыли с помощью торговли на самом деле вещь очень простая – заметьте, я не сказал «легкая». Есть огромная разница между простым и легким в исполнении.

Смотреться каждый вечер в зеркало по 30 минут – вещь простая, но раз за разом задавать себе один и тот же вопрос и стараться получить на него честный ответ нелегко. Как психолог, я нашел, что мы, человеческие существа, имеем две врожденные наклонности: 1) стремимся чрезмерно усложнять все, к чему прикасаемся, и по этой причине 2) не можем видеть очевидного.

Для большинства трейдеров и инвесторов рынок представляет собой опасное и ненадежное животное. Их лозунги звучат следующим образом: «Не надейся на него» и «Убей его, прежде чем он убьет тебя». Они рассматривают рынок как мир, в котором одни псы пожирают других, и этими псами являются трейдеры/инвесторы. Это неверная картина рынков.

Простота всех рынков

Рынки вовсе не являются загадочными и непостижимыми. Главная цель любого рынка – обеспечить по разумной цене существующее и будущее предложение для тех, кто сильнее всех хочет его иметь. Вы торгуете почти каждую минуту своей жизни. Получить прибыли на рынках становится гораздо легче, когда вы по-настоящему понимаете базовую структуру. Чтобы предельно упростить ее, возьмите пример с Флинтстоунами. Помните Фреда Флинтстоуна, довольно грубого, уличного типа, и его более домашнего соседа Барни? Фред видит себя в роли сурового добытчика, которому нравится охотиться на динозавров. Однажды он идет и убивает какого-то большого «завра», хотя его холодильник битком набит котлетами из динозавров. Барни не любит охоту и не любит убивать, но ему нравится есть котлеты из динозавров. Барни предпочитает посиживать у себя во дворе, обтесывая дерево и делая дубинки. А Фред редко тратит время на то, чтобы сделать себе дубинку.

Фред забредает во двор к Барни, и в голову ему приходит идея: почему бы не обменять пару тарелок динозавровых котлет на новую дубинку, которую как раз заканчивает Барни? Поэтому Фред предлагает ему следующее: «Барни, я дам тебе за эту новую дубинку две тарелки котлет из динозавров. Что ты на это скажешь?» Барни говорит: «О’кей, договорились». Фред и Барни только что создали рынок. И это действительно так просто! И Фред, и Барни ценят то, что они хотят, больше, чем то, что имеют. Для Барни котлеты гораздо важнее (ценнее), чем дубинка, которую он делает. А для Фреда дубинка ценнее, чем котлеты.

Все рынки создаются тогда, когда двое или более человек одинаково не согласны со стоимостью, но достигли согласия по поводу цены.

Когда вы покупали свою последнюю машину, она стоила для вас больше, чем деньги, которые вы за нее заплатили. Однако для человека, который вам ее продал, ваши деньги казались более ценными, чем автомобиль. Вы создали миниатюрный рынок, когда совершили с ним эту сделку. Мы покупаем облигации, когда нам сильнее хочется иметь облигации, чем деньги, которыми мы за них платим. Нам кажется (торговля – игра воображения; подробнее об этом мы поговорим дальше в этой главе), что стоимость облигаций повысится относительно доллара. Мы покупаем их у какого-то неизвестного нам трейдера, который точно так же уверен в том, что их стоимость в будущем понизится. Мы имеем настоящее несогласие относительно текущей и будущей стоимости, но соглашаемся в цене.

Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить или разделить ограниченное количество чего-то (будь то акции, сельскохозяйственные продукты, валюты, дубинки для динозавров или что-то другое) между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.

Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как его начинают видеть трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив – а это так и есть, – то мы можем прийти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения.

Мы обещаем вам правду, но иногда она неприятна!

Вы можете разорвать цепь неудач, признав вещи, которые их вызывают. Эта книга не только показывает вам, почему большинство трейдеров теряют деньги; она также знакомит вас с самыми последними открытиями в области физики и психологии, применимыми к различным рынкам и закономерностям вашего мышления.

Вы, вероятно, мечтаете о том, к чему стремится каждый инвестор/трейдер, – т. е. к достижению успеха на рынках. Однако, когда вы торгуете, вы получаете меньше того, на что рассчитываете.

Profitunity существует для того, чтобы все это изменить. Возможно, подход, предлагаемый нашей компанией, – как раз то лекарство, о котором вы мечтали и о котором молились и думали, почему же никто другой до этого не додумался. Преподаваемый здесь подход – все, что вам нужно, чтобы раз и навсегда прекратить бесконечный цикл торговли с убытками.

Такой подход может полностью изменить ваше торговое будущее, причем настолько, что это может показаться невероятным. Он ликвидирует ошибки в процессе мышления при составлении вами плана игры и заменит эти ошибки идеями, которые работают. Здесь приводятся некоторые основополагающие истины, которые вы должны понять, чтобы стать постоянно выигрывающим трейдером. Мы называем их пятью «терминаторами священных коров».

Торговля становится чрезвычайно сложной, когда вы задумываетесь обо всех этих акциях и фьючерсах, об электронных системах поиска, о быстром исполнении ваших ордеров и ежесекундном отслеживании рынков, притом что в длительной перспективе постоянного успеха добиваются менее 10 трейдеров из 100. Это просто неприемлемо. Уровень неудач свыше 90 % можно сравнить с бетонными башмаками, которые удерживают вас на «мертвом» якоре на дне океана денег, обещанного вам торговыми гуру. Вы, вероятнее всего, тонете в море обещаний, данных брокерами или консультантами.

Теперь давайте очистим свой ум и изгоним старые идеи о жизни и торговле, начав с использования пяти «терминаторов священных коров». Эти идеи могут сначала показаться странными, но по мере продвижения вперед они будут выглядеть все более и более разумными. Помните, что у большинства из тех, кто торгует, с торговлей ничего не получается. Должно быть что-то лучшее, и оно действительно существует! Поэтому мы избавляемся от пяти распространенных идей, которые продвигаются как истина, но просто не работают и будут тормозить вас в ваших поисках прибыли. Первой нашей задачей является уничтожение этих пяти «священных коров», устранение их из наших умов и из нашей торговли.

«Терминатор священной коровы» № 1: не слушайте популярных экспертов

Помните, что те, кто пишет о финансах, знают о рынках не больше, а то и меньше, чем вы. Им платят за слова, а не за правду. Как говорилось ранее, если бы они действительно разбирались в рынках, они могли бы делать на торговле гораздо больше денег, чем делают, пописывая о ней.

Задайте себе вопрос: почему ни один из этих аналитиков и комментаторов никогда не показывал результаты своей собственной торговли? Не потому ли, что сами они не могут делать прибыль на рынках? Если бы они умели хорошо торговать, то, вероятно, были бы рады рассказать вам, какую прибыль получают.

Невероятно, да? Если банальности, которые в течение многих лет изрекали умершие трейдеры, взявшие свои секреты вместе с собой в могилу, другие расхожие фразы и пускание пыли в глаза более чем в 90 % случаев привели вас, трейдеров, к неудаче, то факт, что вы все это слушаете, лишь увеличивает вероятность ваших провалов. Вы должны принять решение делать что-то совершенно по-другому, или же ваши дела будут ухудшаться.

«Терминатор священной коровы» № 2: такой вещи, как бычий/медвежий консенсус, не существует

Конечно же, об этом твердят на телевидении и в каждой финансовой газете, и даже ваш брокер может поделиться с вами этой дезинформацией. Однако давайте рассмотрим, может ли вообще существовать такая вещь, как бычий или медвежий консенсус. Если рынки выполняют свою работу (а они выполняют ее хорошо), их главная задача заключается в том, чтобы там не было никакого медвежьего или бычьего уклона. Те, кто «впаривают» эту бычью-медвежью информацию, получают ее, опрашивая группу трейдеров об их мнениях относительно рынка. Они задают вопросы тем, кто в данный момент на нем не находится. Потому что те, кто находится на рынке, уже высказали свое предпочтение, и этот их голос уже на нем проявился.

Если, например, сообщают, что на рынке облигаций существует 75 %-ный бычий консенсус, это лишь означает, что опросили не всех медведей. Рынок не может сохранять бычий уклон даже на 50,01 %, прежде чем поднимется цена. Помните, что главная задача рынка заключается в том, чтобы немедленно находить точное место, в котором существует равное несогласие по стоимости и согласие по цене.